瑞幸咖啡与债权人达成重组支持协议gfx天使基金 正进行2.5亿元融资讨论

时间：2023-04-04 浏览：137 分类：网络

3月16日晚间，瑞幸咖啡在官发布公告称，已与重要债权人达到重组支撑协议，将于近期实行该协议中的债款责任。公告一起发表，瑞幸咖啡正与一位出资者进行为期30天的独家评论，以期经过私募融资筹措至少2.5亿美元的股权融资。

发表具体还款计划

据公告，瑞幸咖啡近期将依据我国法律规定，发动削减我国境内公司注册资金和汇款出境的相关批阅请求流程，减持的资金将用于实行该协议中的债款责任。

瑞幸咖啡表明，本次与债权人的首要还款计划为：现有收据的持有人应在重组生效日或之后，就现有收据的每1000美元本金和应计及未付利息收取。现金320美元，相当于回收面值的32%(“现金对价”)。本金额为230美元的9.00%一年期优先担保收据(“新收据A”)，相当于回收面值的23%；本金额为300美元的9.00%五年期优先典当收据(新收据B)，即回收面值的30%。价值60美元的若干LuckinCoffee美国存托股票，相当于面值的6%。

假如LuckinCoffee能够在重组生效日之前征集到至少5000万美元的股本，则现有收据的每位持有人可选择替换至带有ADS的新收据A的本金$230或$230新本息A的本金金额，或假如没有美国存托股票的话，则为新本票B或现金。这种弥补机制，可确保回收股权转化金额的150%，即最多可回收面值的5%。

瑞幸咖啡表明，此次重组支撑协议不会影响与现有供货商及协作伙伴的协作，瑞幸咖啡会准时实行对供货商的付款责任。

公告中，瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一表明，“瑞幸董事会和办理团队共同以为，重组支撑协议是完结多方共赢的成果，公司未来将继续采纳活跃办法，完善本钱结构，一起为客户继续供给杰出的产品和服务。”

值得注意的是，公告发表，瑞幸咖啡现在正与一位可信的出资者进行为期30天的独家评论，以期经过私募筹措至少2.5亿美元的股权资金。此项预期买卖需要继续商洽，并或许受制于商场状况和公司2019年年度陈述的提交等许多要素，因而，无法确保此项买卖的条款或完结。

此外，公告还发表了现金流数据。瑞幸咖啡称，其时公司具有足够的现金流，到2021年2月28日，公司现金(不包括限制性现金和非流动性出资)约为7.75亿美元(约50亿元人民币)。

而依据瑞幸咖啡官此前发表的《暂时清盘人向开曼法院提交的第一份陈述》数据发表，到2020年11月30日，瑞幸咖啡账面具有的无限制现金和现金等价及短期出资为7.427亿美元；这意味着，3个月时刻，瑞幸咖啡的现金流净添加超越3000万美金，从账面看，瑞幸咖啡现金流或已转正。

正逐步推动重组

在2020年爆发了财政造假事情后，瑞幸咖啡就在一步步进行重组中。

2020年7月15日，开曼群岛大法院录用了两位瑞幸咖啡的联合暂时清算人。瑞幸咖啡其时表明，录用联合暂时清算人将供给一个安稳的渠道，使公司及其参谋能够促进债款商洽和重组。

阅历了5个月的查询后，2020年12月17日，联合清盘人首份陈述出炉。该陈述显现，2020年前三季度，瑞幸咖啡的单季营收分别为5.65亿、9.8亿和11.45亿元，同比增加18.1%、49.9%和35.8%，均完结了双位数增加。

本年2月5日，针对传瑞幸咖啡在美请求破产一事，瑞幸咖啡发布声明称，这是一个好消息，让瑞幸重生之路又进一步。作为公司重组的重要过程，也是开曼程序下常见做法，暂时清盘人向美国法院提起程序，寻求美国法院关于公司现在在开曼进行的暂时清盘程序的认可。该程序将会暂停美国境内针对公司的诉讼程序，为完结开曼重组创造条件并有序完结重组。

2月8日，瑞幸咖啡发表，公司与美国证券买卖委员会(SEC)的宽和计划于2月4日取得法院同意，这代表公司在不断弥补之前外界报导的伪造买卖所发生的问题方面又向前迈出活跃的一步。这一宽和计划也意味着瑞幸咖啡开端扫清重返纳斯达克路上的拦路虎之一。

近期，瑞幸咖啡还发表过一些运营数据。2月18日，瑞幸咖啡CEO郭谨一发布了内部信显现，2020年，瑞幸门店总数近4800家，现制饮品销量超越3亿杯，2021年1月，瑞幸新开门店数就超越120家。在刚刚完毕的春节假期，瑞幸咖啡全国1900多家门店经营，现制饮品杯量为去年同期的近5倍，收入为去年同期的近7倍。

瑞幸咖啡称，本次与重要债权人达到重组支撑协议不会对公司的日常运营发生任何影响。其时瑞幸咖啡一切门店均坚持正常运营，且开展态势杰出。一方面，公司全体运营状况现已进入良性循环，环绕用户、门店、产品构建成的“铁三角”运作形式正稳步推动；另一方面，公司业绩呈继续增加态势。到2020年11月，自营门店中60%以上已完结门店层面盈余。