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时间：2023-04-05 浏览：54 分类：网络

永泰动力(600157)：部分财物已完结出售回笼资金已悉数用于归还债款和弥补运营所需资金

格隆汇12月4日丨永泰动力(600157)发布，为充沛保护投资者利益，依据中国银行(03988)间商场买卖商协会有关规定，公司因银行间商场债款融资东西违约事情产生，现就现在相关作业发展状况及后续组织公告如下：

一、公司出产运营状况

违约事情产生后，在各界了解、支撑下，公司活跃采纳各项办法，尽力保证出产运营安稳，未呈现非正常中止、歇业状况。2019年以来，电力、煤炭等主业运营正常，部属电厂及在产煤矿持续坚持安全安稳出产。2019年1-9月，公司完结发电量245.17亿千瓦时，原煤产值631.85万吨；完结归属于母公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期添加约1亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.54亿元，较上年同期添加约6.75亿元。

公司严重建造项目有序推进。华瀛石油化工有限公司所属燃料油谐和配送中心及配套码头项目于2019年10月17日展开试运营；国投南阳电厂一期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组及张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组建造发展稳步推进；规划年产600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建造项目已签定采矿权出让合同，核准手续正在活跃处理中。

二、金融组织债款人委员会发展状况

永泰金融组织债款人委员会(“债委会”)自2018年8月23日建立以来，活跃和谐金融组织债款人展开救助帮扶办法。2019年3月22日，债委会宣布纪要清晰：在债款重组过渡期内，在公司满意相应条件后，主席团主张各债委会成员依照基准利率水平下降企业财政危险，存量债券票息主张降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后主张革除相应罚息复利。

2019年7月19日，债委会宣布纪要清晰：债委会主席团会议一起经过永泰动力(600157)债款重组开始计划，经过施行债转股、债款延期、下降企业财政本钱等办法协助企业降杠杆，结合非中心财物处置变现，调整企业财物负债率至合理水平。该重组计划施行后，将下降公司的负债规划和财政本钱，提高公司业绩，最大极限保证整体债款人及中小股东利益。

2019年11月27日，债委会招集主席团成员与公司首要债款人进行交流，就债款重组计划进行了深化评论，后续将结合各方定见对计划予以完善，提交债委会及公司整体债款人表决，力求计划提前落地。

三、公司财物处置发展状况

为加速财物出售作业，公司经过对内建立总和谐组和专项作业小组，对外活跃拓展买卖途径、广泛搜集商场信息等手法，多行动推进财物处置发展。现在公司正按财物处置项目与各意向购买方进行深化交流，其间：珠海东方金桥一期与二期基金、华能延安电厂49%股权、张家港青草巷吉君动力有限公司65%股权、江苏永泰华兴新动力有限公司100%股权、江苏吉意新动力有限公司100%股权、江苏吉新电力有限公司60%股权、山东泰达动力有限公司100%股权及西藏凯迪新动力开发有限公司100%股权已完结出售，回笼资金已悉数用于归还公司债(511030)务和弥补运营所需资金。后续公司将持续强化财物处置力度，推进债款问题化解。

四、债款融资东西处置发展状况

公司将在债委会及各级政府、监管组织的支撑和指导下，推进债款重组计划赶快落地，按债委会出台的债款重组计划统一组织后续偿付事宜。一起将经过强化内部管理、安稳出产运营、加速财物处置等多种办法，多途径筹集资金，一起化解债款危险，从根本上保证债款人权益。

公司将坚持与投资者及相关中介组织的亲近交流，做好后续银行间商场债款融资东西处置作业，并依照《银行间债券商场非金融企业债款融资东西信息发表规矩》和各期债款融资东西征集说明书/定向协议的有关规定，及时、充沛、完好实行信息发表责任。