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时间：2023-04-06 浏览：40 分类：网络

三人行签署征集资金四方监管协议征集总金额10.5亿元

证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2020-022三人行传媒集团股份有限公司关于签署征集资金四方监管协议的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

一、征集资金根底状况经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司初次发布发行股票的批复》(证监答应[2020]563号)核准，公司向社会发布发行人民币普通股(A股)1,726.67万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币60.62元/股，征集资金总额为人民币1,046,707,354.00元，减除发行花费(不含增值税)58,439,685.57元后，征集资金净额为988,267,668.43元。上述征集资金已于2020年5月22日整体到账，立信会计师事务所(特别普通合伙)对三人行传媒集团股份有限公司(简称“公司”、“三人行”)初次发布发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资陈述》股票公司新闻。公司已依据相关规则将上述征集资金进行了专户储藏管理，并与保荐组织兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐组织”、“兴业证券”)及寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》，详见公司于2020年6月18日在上海证券交易所(/)发表的《三人行：关于签署征集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2020-020)。公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》《关于全资子公司开设征集资金专项账户的方案》，赞同公司募投项目“构思中心及事务总部建造项目”的施行方即三人行的全资子公司北京橙色风暴数字技能有限公司(以下简称“北京橙色”)开设征集资金专项账户，用于征集资金存管，并与公司及保荐组织、开户银行签署《征集资金四方监管协议》。

二、《征集资金四方监管协议》的签署状况和征集资金专户的开立状况为标准公司征集资金的运用与管理，捍卫投资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券所上市公司征集资金管理办法(2013年修订)》等规则，2020年6月19日，公司同保荐组织、北京橙色及招商银行(03968)股份有限公司北京清华园支行(以下简称“开户银行)签署了《征集资金四方监管协议》(简称“四方监管协议”)。《四方监管协议》内容与上海证券交易所《征集资金专户储藏三方监管协议(范本)》不存有严重差异。相关征集资金专项账户(以下简称“专户”)开立和储藏具体状况如下：征集资金征集资金寄存金额序号募投项目开户主体开户银行专户账号(元)构思中心及事务总招行银行股份1北京橙色有限公司北京110929587710602129,667,400.00部建造项清华园支行目注1：构思中心及事务总部建造项目施行主体为北京橙色，北京橙色开立征集资金专户前，该项征集资金暂时储藏于公司在招商银行(03968)股份有限公司北京清华园支行开立的征集资金专户(账号129904013710702)。

三、《四方监管协议》的要害内容本公司简称为“甲方”，北京橙色简称为“乙方”，开户银行简称“丙方”，保荐组织简称为“丁方”。为标准公司及子公司征集资金的管理和运用，捍卫中小投资者的权益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金管理办法(2013年修订)》等法令法规以及上市公司拟定的征集资金管理准则中相关条款的规则，甲、乙、丙、丁四方经洽谈，到达如下协议：1、乙方为甲方的控股子公司，甲方经过乙方施行构思中心及事务总部建造项目，甲方担任确保乙方恪守征集资金相关法令法规及其征集资金管理准则。乙方已在丙方开设征集资金专项账户。该专户仅用于乙方构思中心及事务总部建造项目征集资金的储藏和运用，不得用作其他用处。

2、甲、乙、丙三方应该一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法令、行政法规、部门规章。3、丁方作为甲方的保荐组织，应该依据有关规则指定保荐代表人或许其他工作人员对甲方、乙方征集资金运用状况进行监督。丁方应该依据《上海证券交易所上市公司征集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制定的征集资金管理准则实行其督导责任，并有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方、乙方和丙方应该合作丁方的查询与查询。丁方每半年对乙方征集资金的寄存和运用状况进行一次现场查看股票公司新闻。4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人张吉翔、谢雯或其他工作人员能够随时到丙方查询、复印乙方专户的材料;丙方应该及时、准确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信。5、丙方按月(每月10日之前)向乙方出具对账单，并抄送甲方、丁方。丙方应确保对账单内容实在、准确、完好。6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行花费后的净额(以下简称“征集资金净额”)的20%的，丙方应该及时以邮件或邮递的方法，依照本协议列明的丁方联系方法告诉丁方，一起供给专户的开销清单。7、丁方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丁方替换保荐代表人的，应将相关证明文件书面告诉丙方，一起按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。8、丙方接连三次未及时向丁方出具对账单或向丁方告诉专户大额支取状况，以及存有未合作丁方查询专户景象的，乙方能够单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四办法定代表人或许其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金整体开销结束并依法销户之日起失效。丁方责任至连续督导期结束之日，即2022年12月31日免除。10、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会陕西省监管局各报备一份，其余留甲方备用。特此公告。三人行传媒集团股份有限公司董事会2020年6月21日报备文件1、《征集资金四方监管协议》。

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