000603基金(001126基金净值)

时间：2023-04-22 浏览：57 分类：网络

单位：元

单位:元

基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值

005226 山证变革精选 0.8916 0.8916

基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值

信诚三得A 550004 1.149 1.645

信诚三得B 550005 1.118 1.585

信诚300A 150051 1.031 1.400

信诚300B 150052 0.729 1.475

信诚沪深300指数分级证券出资基金 165515 0.880 1.553

信诚美好消费混合型证券出资基金 000551 1.867 1.867

信诚中证基建工程指数型证券出资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定时敞开债券型证券出资基

金 165530 1.0330 1.1450

信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311

信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270

信诚多战略灵敏装备混合型证券出资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732

称号代码日期单位净值累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785

财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728

日期账套称号基金代码基金单位净值基金累计净值

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577

2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998

2019-8-21 创金合信新能源轿车股票 005927 0.9426 0.9426

2019-8-21 创金合信新能源轿车股票 005928 0.9330 0.9330

基金代码基金称号比例净值比例累计净值

004942 格林伯元灵敏装备A 0.9555 0.9555

004943 格林伯元灵敏装备C 0.9533 0.9533

006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391

006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384

006181 格林伯锐灵敏装备A 0.9110 0.9110

006182 格林伯锐灵敏装备C 0.9100 0.9100

基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率(%)

004865 格林钱银A 0.5696 1.951

004866 格林钱银B 0.6356 2.196

估值日期基金代码基金称号基金单位净值基金累计净值

2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166

2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496

2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019-8-21 003152 华富天鑫灵敏装备混合A 0.8513 0.8513

2019-8-21 003153 华富天鑫灵敏装备混合C 0.8329 0.8329

基金代码基金称号日期比例净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128

004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118

001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343

001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295

基金比例净值/基金比例累计净

基金代码基金称号估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已完成收益率/比例累计参

/比例参阅净值考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金

2019■08■21

2019■08■20

2019■08■21

1.040

001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金

0.808

001192

上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金

0.593

001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金

0.691

003243

上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)

1.343

377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金

0.8009

1.5526

基金代码分级代码基金简称

每万份基比例净值累计净值金已完成7日年化

收益收益率

估值日期

481001 481001 工银中心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21

481001 960010 工银中心价值混合H 2019■08■21

481001 481001 工银中心价值混合 2019■08■21

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合A 1.105 1.105 2019■08■21

001715 001998 工银新焦点灵敏装备混合C 1.085 1.085 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵敏装备混合 2019■08■21

000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21

000528 000528 工银薪水钱银A 0.6614 0.02658 2019■08■21

000528 000716 工银薪水钱银B 0.7297 0.02914 2019■08■21

000528 000528 工银薪水宝钱银 2019■08■21

002679 002679 工银安盈钱银A 0.6319 0.02256 2019■08■21

002679 002680 工银安盈钱银B 0.6978 0.02502 2019■08■21

002679 002679 工银安盈钱银 2019■08■21

164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21

000677 000677 工银现金钱银 0.6489 0.02425 2019■08■21

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20

005525 005525 工银瑞祥定开建议式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21

006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21

007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21

基金代码基金称号基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券出资基金 1.0224 1.0224

003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448

003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321

004649 国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金 0.9514 0.9514

基金代码基金称号每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富钱银市场基金 0.6730 3.844

000901 国开泰富钱银市场基金 0.6071 3.595

基金代码

基金称号

日期

比例净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月21日

1.0237

006357

国融稳融债券C

2019年8月21日

1.0223

分级代码

基金简称

比例净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.330

2.371

2019-08-21

海富通纯债债券C

1.319

2.331

海富通纯债债券

2019-08-21

日期基金代码基金称号单位净值(元) 累计净值(元)

2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719

2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941

2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411

2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791

2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731

2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141

2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129

产品代码帐套称号日期单位净值累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217

006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21

006094 其间:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549

006095 其间:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526

006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21

006576 其间:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337

006577 其间:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316

007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21

007199 其间:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022

007200 其间:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793

净值状况

账套称号

基金代码

单位净值累计净值

圆信永丰双盈利A 000824 1.243 2.182

圆信永丰双盈利C 000825 1.216 2.108

圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 001736 1.508 1.508

圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149

圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138

强化收益A类 002932 1.1610 1.1610

强化收益C类 002933 1.1472 1.1472

账套称号产品代码日期单位净值累计净值

中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575

中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101

中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074

中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414

日期基金代码基金称号基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019-08-21 003582 中金量化多战略 1.063 1.063

2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798

2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874

比例净值/万

估值日期基金代码基金称号份收益/百份比例累计净值/七日

收益年化收益率(%)

2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169

2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247

2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136

2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信誉债指数A 1.0579 1.0579

2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信誉债指数C 1.0500 1.0500

2019/08/21004671 中融中心生长 0.8034 0.8034

2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270

2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260

基金代

码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期

420005 天弘周期战略混合型证券出资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21

000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21

005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21

001552 天弘中证证券稳妥A 0.8878 0.8878 2019-08-21

001553 天弘中证证券稳妥C 0.8790 0.8790 2019-08-21

002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21

005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21

007128 天弘增强报答A 1.0129 1.0129 2019-08-21

007129 天弘增强报答C 1.0120 1.0120 2019-08-21

基金代分级代基金简称比例净累计每万份基

码码值净值金已完成7日年化收益率估值日期收益

000539000539中银活期宝钱银 0.6518 0.02457 2019■08■21

000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21

002180002180中银移动互联灵敏装备混合 0.9510.951 2019■08■21

002286002286中银美元债债券型证券出资基金(QDII) 2019■08■20

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20

003966003966中银润利灵敏装备混合 2019■08■21

003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21

003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21

005029005029中银工业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21

163804163804中银收益混合型证券出资基金 2019■08■21

163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21

163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21

163816163816中银转债增强债券型证券出资基金 2019■08■21

163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21

163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21

380009005852中银添利债券建议C 1.2981.6 2019■08■21

380009007100中银添利债券建议E 1.3041.304 2019■08■21

380009380009中银稳健添利债券型建议式证券出资基金 2019■08■21

380009380009中银添利债券建议A 1.3081.61 2019■08■21

估值日期

基金代码基金称号

比例净值累计净值财物净值

2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.824 1.824 -

2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.831

1.831 -

2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -

2019-08-21 000603 易方达立异驱动混合

0.880 0.880 -

2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券

1.0358 1.1338 -

2019-08-21 001382 易方达国企变革混合

1.289 1.289 -

2019-08-21 007104

易方达恒利3个月定时敞开债券型建议式证券投

资基金 1.0189 1.0189 -

2019-08-21 110005 易方达活跃生长混合

0.6757 4.7445 -

2019-08-21 110012 易方达科汇灵敏装备混合

1.530 5.956 -

2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金

1.3638 1.3638 -

2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I

1.063

1.063 -

2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E

1.059 1.059 -

2019-08-21 001342 易方达新享混合A

1.687

1.742 -

2019-08-21 001343 易方达新享混合C

1.208

1.263 -

2019-08-21 110023 易方达医疗保健职业混合

1.979 1.979 -

2019-08-21 502010 易方达证券公司分级

1.0111 -

2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A

1.0058 -

2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B

1.0164 -

000603基金(001126基金净值)

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