有“蓝筹”二字阐明是股票基金,股票基金不保本的啊。
二、基金转化的问题。基金转化有必定的费用的;公式如下:
转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值
转出基金换回手续费=转出比例×转出净值×转出基金换回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金换回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转化费用=转出基金换回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转化费用
转入比例=转入金额/转入基金当日基金比例净值
10,000 份中欧稳健收益债券型证券出资基金A类比例1
年后(未满2 年)决议转化为中欧新蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金,假定转化当日转出
基金比例净值是 1.050 元,转入基金的基金比例净值是 1.195 元,对应换回费率为 0.05%,
申购补差费率为 0.7%,则可得到的转化比例为:
转出金额=10,000× 1.050=10,500元
转出基金换回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.7%/(1+0.7%)=72.95元
转化费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80 元
转入比例=10,421.80/1.195=8721.17份
即:某基金比例持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券出资基金 A 类比例 1 年
后(未满2 年)决议转化为中欧新蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金,假定转化当日转出基
金比例净值是1.050元,转入基金的基金比例净值是1.195元, 则可得到的转化比例为8721.17
份。
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