工银瑞信纯债基金(工银瑞信官网)

时间：2023-06-03 浏览：97 分类：网络

金融界基金6月1日讯 工银瑞信纯债债券型证券出资基金（基金简称：工银纯债债券，代码:000402）2020 年第一次分红公告。

依据公告所示，本次分红为本基金第五次分红，2020年第一次分红。部属分级基金的基金简称：工银纯债债券工银纯债债券B。部属分级基金的买卖代码000402000403。截止基准日部属分级基金的相关方针：基准日部属分级基金比例净值（单位：人民币元）1.17301.1606。基准日部属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）218,514,719.5231,752,209.69。截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额（单位：人民币元）65,554,415.869,525,662.91。本次部属分级基金分红计划（单位：元/10份基金比例）0.1410.139

注：

本基金每年收益分配次数最多为次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》收效不满个月可不进行收益分配；

分红相关信息：

权益登记日2020

除息日2020

现金盈余发放日2020

基金相关信息：

出资方针：在操控危险并坚持财物流动性的基础上，力求完成超越成绩比较基准的出资收益。

出资战略：本产品的首要出资战略包含：久期战略、类属装备战略、期限结构战略及证券挑选战略，在严格操控危险的前提下，开掘和使用商场失衡供给的出资时机，完成组合财物的增值。

危险提示：

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动，不会

改动基金的危险收益特征，不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现，敬请出资者留意出资危险