嘉实沪深300etf联接基金(000597股票)

时间：2023-04-09 浏览：42 分类：网络

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金融界基金07月08日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金07月07日上涨1.53%，现价1.241元，成交469.42万元。当前本基金场外净值为1.2469元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-0.47%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.85%，近3个月本基金净值上涨1.64%，近6月本基金净值下跌5.71%，近1年本基金净值上涨9.86%，成立以来本基金累计净值为3.3661元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额94.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益57.07%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益57.07%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有古井贡酒（持仓比例0.05%）、安图生物（持仓比例0.03%）、美的集团（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、五粮液（持仓比例0.00%）、贝泰妮（持仓比例0.00%）、科兴制药（持仓比例0.00%）、豪森股份（持仓比例0.00%）、青云科技（持仓比例0.00%）、中微公司（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.17%。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

报告期内基金的业绩表现