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时间：2023-04-09 浏览：35 分类：网络

鹏华基金处理有限公司

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关于添加成都华羿恒信基金出售有限公司

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为旗下部基金出售组织的公告

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根据鹏华基金处理有限公司（以下简称“本公司”）与成都华羿恒信基金出售有限公司签署的出售协议华羿基金，自2018年09月25日起华羿基金，本公司添加成都华羿恒信基金出售有限公司为本公司旗下部基金的出售组织华羿基金，资者可通过成都华羿恒信基金出售有限公司的指定途径处理下述基金的户、买卖等基金相关事务。具基金信息如下：

山东滨化集团股份有限公司,山东滨化集团股份有限公司

序基金代基金称号1000053鹏华实业债纯债债券型证券资基金2000345鹏华丰融定放债券型证券资基金3001775鹏华弘泰灵敏装备混型证券资基金C类4004388鹏华丰享债券型证券资基金5206018鹏华工业债债券型证券资基金

上述基金的具事务规矩、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金同、招募说明书（更新）及相关事务公告。资者可通过以下途径咨询有关概况：

1. 成都华羿恒信基金出售有限公司

客户服务：4008010009

公司：huayihengxin

2. 鹏华基金处理有限公司

客户服务心：400-6788-999

： phfund

危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定,也不确保收益。资者资于本公司上述基金应仔细阅览相关基金基金同、招募说明书（更新）等文件，并根据本身危险承受能力择适自己的基金产品。敬请资者意资危险。

特此公告。

鹏华基金处理有限公司

二○一八年九月二十五日

鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券

资基金清算陈述

2018年8月28日

基金处理人：鹏华基金处理有限公司

基金保管人：招商银行股份有限公司

公告日：2018年9月25日

一、重要提示

1、清算原因

根据《鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金基金同》“第五部 基金存案”“三、基金存续内的基金比例持有人数量和财物规划”的约好：“本基金自基金同效之日起，在任一放最终一日日终（挂号组织完结最终一日申购、换回事务请求的承认今后），如发以下景象之一，则本基金根据基金同的约好进入基金产业的清算程序并停止，无须召基金比例持有人大会审议：1、基金比例持有人数量不满200 人的华羿基金；2、基金财物净值低于5000 万元的。法律法规还有规则，从其规则。”

本基金最近一个放自2017年12月8日至2018年1月5日，到2018年1月5日日终，本基金呈现基金财物净值低于5000万元的景象，已触发《鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金基金同》约好的基金同停止条款。本基金将根据《鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金基金同》的约好进入基金产业的清算程序并停止，无须召基金比例持有人大会审议。

2、清算开始日

本基金于2018年1月6日起进入清算，因为本基金持有限售及停牌股导致部财物未变现，因而本基金需求进行屡次清算。

本基金于2018年1月6日起进入次清算，清算间为2018年1月6日至2018年2月2日。

本基金于2018年2月3日起进入第2次清算，清算间为2018年2月3日至2018年4月16日。

本次清算为第三次暨最终一次清算，清算间为2018年4月17日至2018年8月28日。

3、清算报表编制根底

本清算报表是在非继续运营的前提下参阅《企业管帐准则》及《证券资基金管帐核算事务指引》的有关规则编制的。本基金已将账面价值高于估计可收回金额的财物调整至估计可收回金额，并按估计结算金额计量负债。同，不对财物、负债进行活动与非活动的划。

二、财政管帐陈述

财物负债表（经审计）

管帐主：鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金

单位：人民币元

一次清算完毕日

2018年2月2日

二次清算完毕日

2018年4月16日

三次清算完毕日

2018年8月28日

资 产： 银行存款1,058,512.2724,509,286.19429,584.25结算备付金---存出确保金149,182.60140,527.246,340.42买卖性金融财物24,100,256.40352,550.00-其：股资24,100,256.40352,550.00-应收证券清算款-- -应收息26,258.837,949.87303.40其他财物---财物总计25,334,210.1025,010,313.30436,228.07负 债： 敷衍换回款---敷衍处理人酬劳---敷衍保管费---敷衍买卖费用-- -其他负债30,000.0030,000.00-负债计30,000.0030,000.00-一切者权益： 实收基金23,567,416.4222,581,561.68425,275.40未配润1,736,793.682,398,751.6210,952.67一切者权益计25,304,210.1024,980,313.30436,228.07负债和一切者权益总计25,334,210.1025,010,313.30436,228.07

：于一次清算完毕日2018年2月2日，鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金单位净值为1.0737元，比例为23,567,416.42份，财物净值为25,304,210.10元。

于二次清算完毕日2018年4月16日，鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金单位净值为1.1062元，比例为22,581,561.68份，财物净值为24,980,313.30元。

于三次清算完毕日2018年8月28日，鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金单位净值为1.0258元，比例为425,275.40份，财物净值为436,228.07元。

三、清算状况

自2018年4月17日至2018年8月28日止清算间，基金产业清算小组对本基金的财物、负债进行清算，悉数清算作业按清算准则和清算手续进行。具清算状况如下：

1、清算费用

依照《鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金基金同》第二十部“基金同的改变、停止与基金产业的清算”的约好，清算费用是指基金产业清算小组在进行基金清算进程发的一切理费用，清算费用由基金产业清算小组优先从基金产业付出。

2、 财物处置状况

（1）本基金别于2018年5月3日、6月4日、7月3日调减整结算确保金6,562.27元、75,286.14元、52,537.27元，于8月2日调增结算确保金198.86元，累计收到人民币134,186.82元并已划入基金保管户。

（2）本基金截止二次清算完毕日买卖性金融财物为人民币352,550.00元，为持有的因认购新发/ 增发证券而持有的流转受限股。本次清算间具处置状况如下：

股称号股代数量 成功认购日可流转日流转受限类型二次清算完毕日估值金额变现日实践清算金额（人民币元）科力尔00289211,0002017年8月10日2018年8月16日新股确定352,550.002018年8月17日293,560.11

3、负债清偿状况

（1）本基金于2018年8月28日付出了三次清算间产的敷衍买卖佣钱267.80元。

（2）本基金二次清算完毕日其他负债为人民币30,000.00元，为其他敷衍款和预提费用。其，其他敷衍款为本基金于一次清算间预提的清盘律师费用20,000.00元，已于2018年8月28日从基金财物付出华羿基金；预提费用为预提2016年证券报信息发表费10,000.00元，其5,000.00元予以减免，已于2018年5月29日冲减其他费用，剩下5,000.00元也于2018年5月29日从基金财物付出。

3、 清算的清算损益状况

单位：人民币元

项目2018年4月17日至2018年8月28日一、收入-38,965.181.息收入18,318.82其：存款息收入17,932.38结算备付金息收入-结算确保金息收入386.44申购款息收入-债券息收入-2.资收益（丢失以“-”填列）102,106.00其：股资收益100,720.00股收益1,386.003.公允价值变化损益（丢失以"-"填列）-159,390.004.汇兑收益（丢失以"-"填列）- 5.其他收入（丢失以"-"填列）-6.预提费用冲销-二、费用-4,166.141.处理人酬劳- 2.保管费- 3.出售服务费- 4.买卖费用587.695.息开销- 6.清算费用-7.其他费用（）-4,753.83三、润总额（亏本总额以"-"填列）-34,799.04减：所得税费用- 四、净润总额（净亏本以"-"填列）-34,799.04

：其他费用为三次清算间产的汇划费246.17元及冲销计提的信息发表费5,000.00元。

5、财物处置及负债清偿后的剩下财物配状况

单位：人民币元

项目金额一、二次清算完毕日2018年4月16日基金净财物24,980,313.30加：三次清算间净收益-34,799.04加：敷衍润结转实收基金金额- 减：划付二次清算金额（含费用）24,509,286.19二、2018年8月28日基金净财物436,228.07

本基金已于2018年5月23日划付了二次清算金钱24,509,286.19元，按基金比例持有人持有的基金比例比例进行配。

三次清算间财物处置及负债清偿后，于三次清算完毕日2018年8月28日本基金剩下产业为人民币436,228.07元。根据本基金的基金同约好，根据基金产业清算的配计划，将基金产业清算后的悉数剩下财物扣除基金清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债款后，按基金比例持有人持有的基金比例比例进行配。

2018年8月28日至清算款划出日前一日的银行存款及存出确保金产的息亦属比例持有人一切。为维护基金比例持有人益，加清盘速度，基金处理人将以自有资金先行垫支该笔金钱，供清盘配运用。基金处理人垫支的资金以及垫支资金到账日起孳的息将于清算后返还给基金处理人。

因汇划费是月度扣除，2018年8月的汇划费及划付最终一次清盘款、偿还处理人垫款等因清盘需求产的汇划费将从基金产业付出。

鹏华兴裕定放灵敏装备混型证券资基金产业清算小组

2018年8月28日