易方达证券主题基金(001210基金净值今日)

时间：2023-04-09 浏览：40 分类：网络

金融界基金03月30日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金03月29日上涨3.89%，现价1.207元，成交34558.71万元。当前本基金场外净值为1.2711元，环比上个交易日上涨5.42%，场内价格溢价率为-1.35%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为23.71%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.22%，近3个月本基金净值上涨7.59%，近6月本基金净值上涨7.22%，近1年本基金净值上涨25.17%，成立以来本基金累计净值为1.2711元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.07%。

范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.07%。