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时间：2023-04-09 浏览：41 分类：网络

证券代码：002933证券简称：新式配备公告编号：2019-066

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北京新式东方航空配备股份有限公司（以下简称“公司”新闻发布渠道）于2019年9月12日举行第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次软文渠道会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司对不超越人民币2亿元的部分搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、满意保站发稿本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。出资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议经过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。上述事项在董事会的批阅权限内，无需提交股东大会审议赞同。具体状况如下：

一、本次运用搁置自有资金进行现媒体发稿渠道金处理的根本概略

（一）出资意图

为进步资金运用功率，合理运用阶段性搁置自有资金，在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理。

（二）出资产种类类及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。

（三）有用期

出资期限为自公司第三届董事会第软文七次会议审议经过之日起12个月内。

（四）出资额度

公司拟对最高额度不超越人民币2亿元的搁置自有资金进行现金处理。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。

（五）施行方法

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部担任处理运用部分搁置自有资金购买银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长终究审定并签署相关施行新闻发布协议或许合平等文件。

（六）信息发表

公司将根据深圳证券交易所等软文推行监管组织的有关规则实行相关信息发表责任。

二、前次运用部分搁置自有资金进行现金处理状况

公司于2018年9月10日举行了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司拟对不超越人民币1.6亿元的搁置自有资金进行现金管发布新闻渠道理，用于购买安全性高、流动性好、满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。此事项现已公司2018年第一次暂时股东大会审议经过。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。

公司于2019年1月24日举行第二届董事会第十四次会议审议经过了《关于添加暂时搁置自有资金现金处理额度的方案》。赞同公司新增不超越人民币2亿元的搁置自有资金进行现金处理，用于出资由银行及其他金融组织发行的具有保本许诺、安全性高、流动性好、最长期限不超越12个月的银行、信任等保本型理财产品及结构性存款。此事项现已公司2019年第一次暂时股东大会审议经过。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。

公告日前十二个月内公司运用搁置自有资金购买银行理财产品具体状况如下表：

到本公告发表日，公司尚有未到期的运用搁置自有资金购买银行结构性存款30,000万元。

三、出资危险及危险操控措施

（一）出资危险

1、虽然公司出资的保本型约好存款或保本型理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。

（二）危险操控措施

1、公司将严格遵守审慎出资准则，挑选低危险出资种类，不得用于其他证券出资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为出资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目开展状况，如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险。

3、公司审计部对理财资金运用与保管媒体发布渠道状况进行日常监督，定时对理财资金运用状况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规则，在定时陈述中发表陈述期内理财产品的购买以及损益状况。

四、对公司运营的影响

公司在保证不影响正常运营的状况下，本着审慎准则运用部分搁置自有资金进行现金处理，不会影响公司主营业务的正常开展，一起可以进步资金运用功率，取得必定的出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

五、相关审阅及批阅程序

（一）董事会审议状况

公司于2019年9月12日举行第三届董事会第七次会议，以赞同9票、对立0票、放弃0票审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》。赞同公司对不超越人民币2亿元的搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。出资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议经过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。

（二）监事会审议状况

经审阅，监事会以为，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用部分搁置自有资金进行现金处理，有利于进步资金的运用功率，添加资金收益，不会对公司运营形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象；本次运用部分搁置自有资金进行现金处理事项的批阅程序契合法律法规及《公司章程》的相关规则。

赞同公司对不超越人民币2亿元的自有资金进行现金处理，用于出资安全性高、流动性好、满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。出资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议经过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可翻滚运用。

（三）独立董事定见

公司在保证不影响公司正常运营的状况下，运用不超越人民币2亿元的搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品，可以有用进步自有资金运用功率，下降运营本钱，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。本次运用部分搁置自有资金进行现金处理的决策程序契合相关法律法规以发稿渠道及《公司章程》的规则。因而，咱们赞同公司运用不超越人民币2亿元的搁置自有资金进行现金处理。

六、备检文件

1、第三届董事会第七次会议抉择；

2、第三届监事会第五次会议抉择；

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见。

特此公告。

北京新式东方航空配备股份有限公司

董事会

2019年9月12日