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时间：2023-04-15 浏览：49 分类：网络

选取了十只股票进行研讨，国药一起、东华医药、贵州茅台、国投电力、招商银行、海螺水泥、武钢股份、机器人、银之杰、东方财富。别离涣散在不同职业，应该具有必定的代表性。

1.国药一起

先看（由于这儿只能放，无法放可交互的表，看的朋友们就忍忍啦。别的形似手机上片显现不正常……）

(一下数据的蓝线代表：（组织+大股东持有的流转A股）/公司总的流转A股。不受增发或许配股影响。）

这票我拿的时刻最长，就多说两句。a.2007年那波上涨是散户和组织一起的行为。

b.2008熊市漫漫，散户继续减持，但组织逆流而上，继续加仓。

c.2009年开端继续上扬的时分，散户还再继续卖出。

d.而2010年后半场，行情开端消退后，散户竟然开端买进。

e.时刻进入2012年头，商场跌的乌烟瘴气，终究开端反弹的时分，反弹之际散户继续减持。

f.2013年7月大股东定增确认后，镇压商场的力气消失，然后股票开端大幅上涨，而此前买入的散户由于迟迟部长，竟然在大涨期间拼命卖出……

g.进入2014年后，组织仓位继续小幅跌落，而散户继续出场，总算在2015年把组织拉在了后边。

后边便是咱们都知道的了，我就不烦琐了。这儿我就直接说结论了：

组织：

a.白马股的组织持仓份额十分会集，加上大股东持仓，可以操控90%左右的流转盘，这个知道或许和绝大部分人相左。

b.关于确认性票，组织的根本形式是上涨卖点，跌的时分买点，继续割韭菜。

c.关于显着的泡沫，组织仍是看的比较明晰的。

散户：

a.牛市晚期散户的行为十分激动，07年张狂买入，15年也是。

b.熊市中，散户的一大特点是便是反弹就减持，然后继续减持。散户份额最小的时分往往是股票打破前期高点的时分。

c.2015年，散户的体现远高于组织，但随之而来的暴降，组织加仓，散户便站在高高的山顶上了。

2.华东医药

前面现已说过的结论我就不再说了，只说说一些新观察到的现象。组织：

a.和白马股国药一起相似，组织的持仓份额十分大，根本形式也是十分简略：继续高仓位，涨的多了就卖点，跌的多了就买点，仅此而已。

散户：

a.在股价继续阶段，散户并没有出场痕迹，反而再次验证张狂后期散户是比较疯狂的，股价暴升，组织减持，股东人数暴升。

从以上两支白马股来看，其实生意的形式也十分简略，涨多了就卖点，跌多了就买点，几乎弹无虚发，长时间20%的回报率加上这点波段，足以傲视群雄了。

3.贵州茅台

组织：a.在酒类企业三公反腐开端体现出不确认性的时分，组织减持行为十分的坚决。

b.而一旦茅台成绩根本面开端得到确认，增持行为也就变得十分坚决了。

c.组织有提早预知根本面的才能，抢先商场一到两个季度。哈哈，谁说商场无效来着？

散户：

a.面临这种明星股，震动的时分散户还不太乐意买，而一旦开端大幅跌落的时分，散户的买入度就很高了，这点有点意外。跟散户买涨不买跌的形式有点不太一起。

b.根本面确实认使得组织继续买入，而之前被套的散户却由于上涨而大幅削减，终究失去后期继续的创新高。

可以看出的是，关于明星股，不确认性和确认性几乎是双面。操作方法也很简略：当企业的不确认呈现的时分，一个字卖，绝不犹疑；而当企业确实认性呈现，咱们开端达观的时分，喝喝汤仍是可以的。

4.国投电力

组织：a.再次让人感到惊奇的是组织对估值的知道才能。价值线下的继续跌落，组织的仓位是继续上升的。

b.随后过头迎来轰轰烈烈的上涨，咱们看到把股价炒上天的是散户，组织竟然是在不停地减持。

c.和夹头以为的不一起的当地在于，国投电力这种价值型企业对组织而言形似爱好不大，略微涨涨就开端跑路咯。

散户：

a.国投长时间的跌落进程并没有招引什么散户，开端上涨的初期散户乃至仍是削减的，而上涨的后期两次脉冲式的上涨的背面便是这些无知无畏的散户。

b.当闪电砸下来的时分，散户竟然仍是添加，以为仅仅只是调整。而当国投继续跌落之后部涣散户割肉后，绝大部涣散户的形式竟然是装死。

组织持仓不高，套牢散户一堆，国投想涨上去估量也难了。

5.招商银行

组织：a.在07年招商银行大红大紫的时分，组织竟然是抢先商场开端减持的，这让人感到十分的惊奇。和夹头们的感觉不一起，07年往后，组织对招行好像并无多少爱好。

散户：

a.和组织的体现彻底不相同，关于07年的明星股招商银行，在08年到10年，散户竟然在继续买入，充当了组织的接盘侠。

b.随后5年多的时刻里，招行一向继续慢慢跌落，来回震动，这可是散户最不耐心的事了，所以体现也是散户数量继续下降。

c.15年暴降之际，仅有没怎样跌的银行股，竟然引起散户的大幅兜售。这个也好了解，整个商场都跌，凭什么你不跌？

当时的银行股处于一个为难的地步，15年的暴降，证金接了散户的盘，组织不愿抬轿子，散户也死了心。上不能上，下不能下，哈哈，好玩看这个怎样破。

6.海螺水泥

组织：a.关于周期性企业，组织好像并不能抢先商场，而只能随周期性涨跌。09年四万亿对基建职业的影响，组织和散户的行为是一起的。

b.可是关于周期性顶部，组织是要抢先于商场的。

c.关于周期性的回落期，组织压根没爱好。

散户：

a.假如说组织关于周期性企业也没什么预见性，那么散户的行为对周期的顶部就显得很滞后了。11年后，组织出逃，散户竟然一路追了进去。

b.散户关于周期股应该说的比较有爱好的，由于赌的好玩。一旦有个小的逆周期行情，散户最热心了，组织却情绪比较冷淡。

关于这类落日中的明星企业，组织持仓松懈，散户份额较高，假如不能引来实质性的周期回转，估量常年都没有时机。当然你说你能猜测周期，那么那里有一大堆钱在那等着捡呢。

7.武钢股份

组织：a.应该说组织对09年的四万亿看的仍是很清晰的，四万亿后略微添加了仓位后便开端继续下降仓位。

b.关于这种落日工业中的废物企业，组织的行为可以用四个字来归纳其行为：毫无爱好。

散户：

a.和海螺相似，散户朋友们热心继续到了10年7月份，也便是商场最热的时分。然后才开端缓慢削减，显着落后于商场。

b.关于这种贱价，长时间跌的票，散户根本上也是继续的没爱好，但15年的那波反弹几乎便是散户形成的，当商场以资金来衡量的时分，贱价也是种体裁。

8.机器人

组织：a.和一般人了解的不相同，关于这种创业板蓝筹，组织的持仓度其实是不高的。

b.组织的全体理性在创业板上也仍是存在的，具体体现在基金根本上只参加了2013年段曾经的行情，而之后两年的行情竟然是散户自己发明出来的

散户：

a.13年前散户对创业板形似没啥热心，而往后开端体现出无限的热心，这热心成功的把组织洗出，发明出了前所未有的暴升。

b.创业板的暴降非但没把散户热心下降，反而是在反弹进程中再次招引了更加多的散户，这究竟是该有多喜爱创业板啊！

9.银之杰

组织：a.2013年前，组织从0到建仓的进程中引发了第一阶段挨近300%的涨幅，对应的是成绩的暴升。

b.尔后2014年到2015年的暴升中，可查询的组织持仓是下降的。

c.创业板暴降后，组织的行为相同是减持的。

散户：

a.死活没想理解2014年末到2015年的前所未有的暴升，散户竟然也没参加。看了成交量才发现，原来是天天无量涨停。为什么？左思右想只要一种解说：庄家控盘。数据自身并不呈现在组织里。

b.让人巨没有想通的工作再次呈现：在银之杰从140跌到27块的进程中，散户竟然在迅猛添加！

c.第一轮暴降后的挨近200%的暴升，散户数量再次暴增，庄家成功派发，组织跟着减持。

银之杰不管何种原因，背面是个典型的庄家操盘方法，不过这庄家经此一战，估量终身不愁了，竟然可以如此成功的将筹码派发给散户，还让散户站在高高的山顶唱赞歌，究竟是庄家太聪明仍是散户太愚蠢？

10.东方财富

组织：a.再次证明组织是相对理性的，其实组织对创业板的参加度自身并不高，乃至可以说是比较低的。那些骂基金司理唱“死也要和创业板死在一块”的恐怕是一个高超的骗术了，放在散户身上好像更适宜些。

b.不必明眼看，组织对一家证券公司的估值，心里清楚的很。

散户：

a.暴升背面见不到基金的影子，反而是散户再发明前史。

b.暴降后，散户不是减仓，反而是加仓，也不是一两支票了，这行为几乎令人发指啊。

最终从大的方面总结下吧：

首要看看组织：

1.咱们的组织对商场的掌握要远远强于散户。我想假如去好好研讨基金的回报率，从全体上看应该是要远远强于散户的（这个我有时刻再去从数据上做出个结论出来）。

2.组织在全体上有助于商场的滑润，在上涨的时分减仓，而在跌落的时分加仓。

3.组织全体上的预见性代表了商场的预见性。

再来看看散户：

1.07年的商场暴升暴降是散户和基金的一起效果，应该是组织的第一次生长，散户对商场改变的习惯程度要远远低于组织。

2.15年的暴升却是单独面的散户效果，庄股思维文明在那两年死灰复燃，继续至今，一方面是散户的参加度提高，另一方面便是万恶的杠杆，应该说13年到15年组织再次得到了强大，而散户成为了被消除的目标。

3.我国散户全体上的低才能是令人发指，幻灭后的创业板，在跌落和随后的反弹中，散户竟然再次积极的跳进去，真实让人百思不得其解，假如说第一次暴降是庄家收割杠杆散户，后边的几回暴降好在杠杆被迫下降，但成果却是这部分人站在高高的山顶。这部分人会成为今后商场继续缓慢跌落的最大动力。