量化核心基金(诺德量化核心混合c)

时间：2023-04-15 浏览：47 分类：网络

新闻晨报记者 李锐

伴随着股市的持续调整，基金遭遇的业绩压力前所未有。2月8日，天治基金发布的公告显示，旗下天治量化核心精选基金遭遇巨额赎回，而在CXO（医药外包）行业遭遇冲击之际，多名顶流基金经理也纷纷”踩雷“。

(1)开年第一天巨额赎回

公告显示，就在2月7日，也就是虎年开年后的第一个交易日，天治量化核心精选基金发生巨额赎回情形，即基金份额净赎回申请超过了前一开放日基金总份额10%，而从公告来看，这次巨额赎回，是单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形。

根据天治量化核心精选基金《基金合同》的约定，“当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，对于其超过基金总份额20%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过20%的部分，基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对当日的其余赎回申请按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金管理人可对其赎回申请进行延期办理，延期的赎回申请转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。“

资料显示，天治量化核心精选基金成立于2019年6月11日，是天治基金公司旗下一只混合型基金，截至2021年12月31日，该基金的最新规模为3193万元，根据相关规定，已经处于可能清盘的境地。截至2月8日，该基金业绩并不理想，最近一个月下挫3.11%，而在过去一年业绩累积下挫25.08%，这或许也是客户赎回的主要原因。

根据去年四季度末的报告来看，该基金的持有人主要是两家机构，合计占比高达93%，而散户持有人占比不到7%。而从去年末的数据来看，两家机构投资者持有的份额数量，分别为1535万份、1166万份。所以，此次巨额赎回应该是上述机构投资者所为。

其实，就在今年1月24日，也就是虎年春节前几天，该基金也曾公告，遭遇巨额赎回情形，这样来看，该基金出现巨额赎回已不是第一次。

（2）顶流基金纷纷踩雷

就从去年四季度末的股票持仓来看，天治量化核心精选基金的前十大重仓股，分别是泸州老窖、山西汾酒、五粮液、东方雨虹、药明康德、贵州茅台、海尔智家、中国中免、凯莱英和石头科技。其中，作为CXO(医药外包)龙头，药明康德最近表现低迷，2月8日当天股价跌停，今天盘中跌幅也超过4%,对持有人信心影响较大。

数据显示，就在周二当天，随着康明康德的跌停，持有该股的基金浮亏不小。据统计，截至去年底，共有97家基金公司、659只基金重仓药明康德A股，持股总量为53799.92万股。按照当天的跌幅计算，持仓基金单日浮亏超过56亿元。

值得注意的是，中欧基金葛兰、景顺长城刘彦春等多位“顶流”基金经理均重仓持有该股。

具体来看，中欧基金旗下8只产品合计持有8231.19万股，葛兰管理的4只产品合计持有8131.17万股，其中，中欧医疗健康混合基金持有6571.6万股，是持有药明康德A股数量最多的基金，该基金过去一年业绩跌幅超过30%。根据最新披露的基金四季报显示，该基金在去年四季度还加仓了2480.7万股药明康德A股。

此外，景顺长城基金16只产品合计持有药明康德A股5572.14万股，其中，刘彦春管理的5只产品合计持有5023.57万股，詹成管理的7只产品合计持有352.48万股。其中，刘彦春管理的景顺长城鼎益基金，过去一年业绩跌幅也接近30%。