近期写稿,想改变风格,不再像曾经那样每天都写。
未来有两个思路,一是或许只写严重的时机,或许逻辑性比较强的内容,尽力不会让读者亏钱,至少能做到以时刻换空间,阐理解点,便是就算被套,拿久点也能回本。
第二是尽量寻求精品,把想表达的内容说详细,不会每天更新,但更新的状况就尽量出好的内容。
也是根据这样的考虑,昨日在写猪肉概念股,不过没写完就没发出来,成果今日大涨了,吓得我今日从速加班弥补完好。
先回忆一下,上星期四写过一条钾肥的稿子,逻辑是没问题,所列的四只概念股有涨有跌,亚钾世界体现最好,有百分之十几的涨幅。其他的个股,要么市值过大(盐湖),要么是双主业(东方铁塔),都没被商场选中。
猪肉概念
回到猪肉概念股的剖析。
整体的来看,猪肉概念股是周期性的体裁,首要也是由于工业上有猪周期的原因,猪周期则是由于有商场这只看不见的手在调理职业供需。
猪肉概念股概念股是比较多组织在盯的,我们都在猜想本年二季度或许三季度会触底。不过职业真实什么时候触底,也要看各方博弈。现在股价也有抢跑的。总的来看,这个体裁只需选好的公司,再加上时刻上等久点,等周期触底反弹,大概率是挣钱的。
本文首要处理以下几个问题吧:现在猪周期处于什么阶段、猜测什么时候周期见底、近期股价抢跑的公司有哪些特色、各家猪企成色如多么。
猪周期处于什么阶段?
这个也不用说太多了,我截两个图,就一望而知了。
如图,上图是全国生猪出栏价到3月底的数据。现在仍是二次探底的阶段。
上面是能繁母猪到1月31日的数据,也是见顶接连好几个月了。理论上看,能繁母猪的指标会领先于生猪价格。不过是反着来的,能繁母猪添加,生猪供应添加,猪肉价格就会下降,反之亦然。
两张图一起来看,就会理解了,只需能繁母猪数量下降,猪肉价格上涨就指日可下了。
猪周期何时见底?
关于猪周期何时见底的问题,要看职业博弈。
职业博弈会决议能繁母猪的数量,从而决议猪肉价格。假如猪企都以为猪周期见底了,他们就不会降低能繁母猪,生猪供应就不会下降,猪周期也会推延触底。
但无论怎样,周期总会触底反弹。大都观念以为是二季度或许三季度见底。
中金公司以为,本轮猪周期或在二季度末完毕,但猪价反弹高度或有限。饲养端的继续亏本在必定程度上加快我国生猪工业结构的优化,新的工业形状正在构成,龙头企业或逐渐引领职业展开。
股价抢跑的公司有哪些特色?
复盘了一下近期猪肉概念股的股价。
按股价走势大概有这三种。
第一种是比较差的,像正邦科技这种,股价还在近期的新低邻近。这种也有根本面的原因,下面会提到。
第二种,职业龙头牧原股份横盘震动。
第三种,有的则抢跑很多了,傲农生物、唐人神、巨星农牧等近期涨了很多了,比方巨星农牧上一年12月以来都涨一倍多了。傲农生物半年左右涨了约2倍。
这三家公司中,饲料都是重要事务,根本模式是养猪+饲料,或许再加个其他的。
商场或许是以为,猪周期回转后,饲料职业会先获益。一起叠加饲养事务的话,一体化也有助于降低本钱。
详细来看,傲农生物主营事务包含饲料、养猪、食物、交易等工业。饲料事务首要产品包含猪料、禽料、水产料、反刍料等各种类。其间,猪前期养分范畴产品(仔猪养分三阶段产品、母猪养分三阶段产品等)是公司的中心产品。
巨星农牧主营事务首要分为:1、饲养及饲料出产和出售;2、中高档天然皮革。饲料事务产品首要包含猪饲料、禽饲料和水产饲料。
唐人神主营事务首要环绕生猪全工业链展开运营,其间,饲料产品首要包含猪料、禽料和水产饲料。
这三家猪肉概念股的根本数据,除了事务触及饲料外,起涨前市值也是在一百亿元以下。
各家猪企成色怎么?
上文提到,有一类猪肉概念股,比方正邦科技股价仍在新低邻近徜徉。其原因也是和公司根本面有关。
比方公司对产能扩张或许缩短的管理才能,我称之为跨周期才能。
想起来前几天看到一个来历RatingDog的剖析挺有意思,我简略引述一下:
首要是说,本轮超级猪周期,四大猪企均挑选了高位继续加杠杆,但应对才能有差异,导致成果也不同,有的在猪价高位时扩张相对温文,根本踩对了节奏,有的则踏错周期,高位加杠杆,大起大落。
……
原本还想再整理一下各家公司的产能、本钱(应该是牧原最低)、负债等脱水调研公从号状况的,但一看都快2000字了,赶忙刹车。今后再要点写吧。
总结一下便是,猪周期总会来的,以时刻换空间,挣钱概率大。
最终,计算了一下最近一个月里,组织调研最重视的猪肉概念股名单。最多的一家公司有近两200家组织调研。上述股价抢跑的公司也有较多组织调研。
个人复盘,不构成出资主张。
免责声明:本站内容和图片由网友提供或来自网络。
如有违反到您的权益,请通知我们删除处理。文章仅代表作者本人的观点,与本站立场无关!
© 2023 nvsheng.cc 女生-个人图集收集 蜀ICP备2021006193号-3|川公网安备 51130202000403号
发表评论