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时间：2023-04-22 浏览：53 分类：网络

亿纬锂能（300014）出资价值研讨简报

2021年10月28日

基本信息

亿纬锂能，股票代码300014，2021年10月28日上午收盘价 113.65元，市值 2157亿，活动市值2089亿，动态市盈率73倍。三季报ROE：14.20%。

惠州亿纬锂能股份有限公司（“亿纬锂能”）成立于2001年12月24日，注册资本18.98亿，员工9669人，工作地址：广东省惠州市仲恺高新区风七路38号。

2009年10月30日上市，发行价格18元，募资3.74亿，发行市盈率54.56倍。

主营事务：锂原电池事务、锂离子电池事务和电子雾化器事务。

董事长/法定代表人刘金成先生，57岁，博士学历，持股4565.91w，任职时刻：10年9月至今。

到2021年10月28日，总股份数18.98亿，流转受限股5989.58w。到2021年10月20日，股东总户数12.31万（2021年9月30日为15.79万户）。

控股股东为西藏亿纬控股有限公司（持有份额32%），实践操控人为骆锦红、刘金成（持有份额3.68%）。

到2021年9月30日，总计有406家组织持有亿纬锂能，总计持股10.91亿股，市值1080.65亿，占流转股份额59.38%（630有1269家持有，算计持股12.93亿，市值1343.24亿，占流转股比70.41%，本期较上期削减15.66%）。持股数最多的前三家为（西藏亿纬控股有限公司，持股6.07亿，市值601.52亿，占比33.05%；香港中心结算有限公司，持股1.24亿，市值123亿，占比6.76%；汇安基金-华能信任博远惠诚调集资金信任方案-汇安基金-汇鑫32号单一财物办理方案，持股5799.63w，市值57.43亿，占比3.16%）。

亿纬锂能2021年三季报

财务报表小结：

应收收据及应收账款54.5亿，占活动财物144.1亿的37.82%，超过了三分之一。敷衍收据及敷衍账款94.96亿，占活动负债124亿的76.58%。运营赢利24亿，当期运营活动发生的净现金流为3.981亿。

研制费用9.236亿，占运营收入114.5亿的8.07%。

活动负债/活动财物的份额为86.05%，总负债率46.84%。

从上述的财务数据来看，亿纬锂能作为一家制造业公司，依托工业链上的商业信誉的状况仍是比较显着。当然本身也是这个供应链上的一环。因而当期的运营净现金流远低于管帐上承认的运营赢利。整体负债率46.84%还能够。研制费用9个多亿，占运营收入的8%多，研制强度很不错。别的中报运营剖析数据，境外收入占到一半多占54.95%。

财物负债表

货币资金：40.36亿/活动财物= 28%

存货：29.33亿

应收收据及应收账款：54.5亿/活动财物=37.82%

应收金钱融资：6.594亿

预付金钱：4.445亿

其他应收款算计：5826w

长时间应收款：7.304亿

长时间股权出资：72.31亿

固定财物：78.72亿

在建工程：13.63亿

使用权财物：6.822亿

无形财物：6.305亿

商誉：6580w

长时间待摊费用：3.257亿

递延所得说财物：4.463亿

活动财物总计：144.1亿

非活动性财物总计：221.2亿

财物总计：365.3亿

短期告贷：11.89亿

敷衍收据及敷衍账款：94.96亿/活动负债=76.58%

合同负债：1.108亿

敷衍员工薪酬：1.351亿

应交税费：3133w

其他敷衍款算计：7.074亿

一年内到期的非活动负债：5.144亿

其他活动负债：2.193亿

长时间负债：34.33亿

租借负债：3.590亿

递延收益：4.779亿

活动负债算计：124亿/活动财物=86.05%

非活动负债算计：47.03亿

负债算计：171.1亿 /财物总计 = 46.84%

未分配赢利：66.11亿

股东权益算计：194.2亿

赢利表：

运营总收入：114.5亿 （同比添加114.39%）

运营本钱：87.35亿

研制费用：9.236亿/运营总收入=8.07%

税金及附加：3810w

出售费用：2.459亿

办理费用：2.794亿

财务费用：6263w

运营总本钱：102.9亿

其他收益：1.039亿

运营赢利：24亿 /运营总收入=20.96%

净赢利：24.14亿 /运营总收入=21.08%（同比添加134.18%）

归属母公司赢利：22.16亿

扣非后的净赢利：21.3亿 /运营总收入=18.60%

现金流量表：

运营活动流入的现金流

出售产品供给劳务收到的现金：87.35亿

收到的税费返还：4.803亿

收到其他与运营活动有关的现金：1.547亿

运营活动现金流入小计：93.73亿

购买产品承受劳务付出的现金：67.08亿

付出给员工以及为员工付出的现金：11.84亿

付出的各项税费：4.072亿

其他与运营活动有关的现金开销：6.757亿

运营活动现金流出小计：89.75亿

运营活动发生的现金流量净额：3.981亿

取得出资收益收到的现金：4.624亿

收到其他与出资活动有关的现金：6.9亿

出资活动现金流入小计：11.53亿

购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金：36.92亿

出资付出的现金：12.15亿

付出其他与出资活动有关的现金：7.242亿

出资活动流出的现金小计：56.31亿

出资活动发生的现金流量净额：-44.77亿

吸收出资收到的现金：1.142亿

取得告贷收到的现金：41.41亿

收到其他与筹资活动有关的现金：3.5亿

筹资活动现金流入小计：46.05亿

偿还债务付出的现金：5.125亿

分配股利、赢利或偿付利息付出的现金：9016w

付出其他与筹资活动有关的现金：1203w

筹资活动流出现金小计：6.147亿

筹资活动发生的现金流量净额：39.91亿

现金及现金等价物添加额：-8256w

期末现金及现金等价物余额：33.43亿

运营剖析（2021年中报）

按产品分

锂离子电池 收入57.06亿，占比86.98%；毛利率22.95%。

锂原电池 收入8.54亿，占比3.96%；毛利率41.01%

按地区别

境外 收入 36.05亿，占比54.95%；毛利率22.08%。

境内 收入29.55亿，占比45.05%；毛利率29.23%。

研报

广发证券10月26日：

亿纬动力电池事务已构成软包、方形三元和磷酸铁锂及xHEV电池体系的多种动力电池布局，软包电池拿下戴姆勒、现代起亚、小鹏等客户订单，方形三元、电源体系电池取得宝马、捷豹路虎等定点，磷酸铁锂电池安身客车、专用车基础上，面向世界一流乘用车客户及国内新势力及储能等范畴，已进入新一轮大扩产周期，估计2022年各技能动力电池产能全面开释，从产能、客户等多角度迈入一线水平。

国信证券10月11日：

公司锂原电池国内第一、动力电池全球前十。公司01年以锂原电池发家，产品先后应用于智能电表、ETC、同享单车、胎压监测等范畴，08年后公司一向稳居锂原电池国内第一。10年起公司拓宽锂离子电池事务，先行布局电子烟&电动工具等消费电池，然后多技能道路进入动力电池事务，随同顺畅认证和产能建造，公司当时正处于产能开释期。